| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4208/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.433,08 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.100,54 | ||
| 01/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 985,41 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.518,02 | ||
| 01/04/2026 | 4215/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.049,99 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.605,92 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 606,27 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.458,25 | ||
| 01/04/2026 | 4216/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 648,00 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.108,73 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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