| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 32.677,11 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,81 | ||
| 01/04/2026 | 4221/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.074,60 | ||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.282,36 | ||
| 01/04/2026 | 4228/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 682,98 | ||
| 01/04/2026 | 4231/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 957,43 | ||
| 01/04/2026 | 500538/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.988,01 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 899,38 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.757,82 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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