| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 500241/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 573,52 | ||
| 01/04/2026 | 500322/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 573,52 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 89,28 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 417,96 | ||
| 01/04/2026 | 4218/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 1.751,24 | ||
| 01/04/2026 | 4204/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.180,91 | ||
| 01/04/2026 | 4222/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 603,00 | ||
| 01/04/2026 | 4206/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 502,00 | ||
| 01/04/2026 | 4231/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 203,90 | ||
| 01/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 784,71 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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