| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 4313/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.384,58 | ||
| 01/07/2026 | 501031/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.877,05 | ||
| 01/07/2026 | 501036/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 735,73 | ||
| 01/07/2026 | 501042/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 552,90 | ||
| 01/07/2026 | 501049/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.511,08 | ||
| 01/07/2026 | 501054/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 638,17 | ||
| 01/07/2026 | 4319/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 121,41 | ||
| 01/07/2026 | 501077/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 36.293,49 | ||
| 01/07/2026 | 501024/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 01/07/2026 | 501087/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.685,49 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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