| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | ||
| 01/06/2026 | 4265/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 482,58 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.757,82 | ||
| 01/06/2026 | 4266/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.366,75 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.410,47 | ||
| 01/06/2026 | 4267/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.961,02 | ||
| 01/06/2026 | 4269/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.559,97 | ||
| 01/06/2026 | 4269/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.331,39 | ||
| 01/06/2026 | 4271/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.174,84 | ||
| 01/06/2026 | 4273/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 606,94 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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