| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 103,68 | |||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.872,86 | ||
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 120,96 | |||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.993,03 | ||
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 224,64 | |||
| 01/06/2026 | 4263/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.180,92 | ||
| 01/06/2026 | 4266/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 502,00 | ||
| 01/06/2026 | 4267/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.433,08 | ||
| 01/06/2026 | 500418/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | -39,52 | ||
| 01/06/2026 | 4269/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 985,41 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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