| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 501874/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.559,97 | ||
| 05/01/2026 | 501878/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.943,97 | ||
| 05/01/2026 | 501892/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 973,99 | ||
| 05/01/2026 | 501897/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 447,45 | ||
| 05/01/2026 | 501910/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.191,85 | ||
| 05/01/2026 | 501922/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 32.677,30 | ||
| 05/01/2026 | 501931/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.501,46 | ||
| 05/01/2026 | 501944/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 15.003,31 | ||
| 05/01/2026 | 501954/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.746,21 | ||
| 05/01/2026 | 501829/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 343,30 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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