| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 4182/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -430,90 | ||
| 13/03/2026 | 500558/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 39,41 | ||
| 13/03/2026 | 500379/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 200.000,00 | ||
| 13/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 151,20 | |||
| 13/03/2026 | 500166/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 151,20 | ||
| 13/03/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 200.000,00 | |||
| 12/03/2026 | 500299/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.006 - CONSIG BRADESCO | 56,33 | ||
| 12/03/2026 | 500312/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.006 - CONSIG BRADESCO | 205,80 | ||
| 12/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 537,44 | |||
| 12/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | -537,44 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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