| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 500710/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -4.566,39 | ||
| 04/05/2026 | 500294/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.297,44 | ||
| 04/05/2026 | 4235/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.180,91 | ||
| 04/05/2026 | 500299/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.100,54 | ||
| 04/05/2026 | 4237/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 502,00 | ||
| 04/05/2026 | 500303/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 784,71 | ||
| 04/05/2026 | 4238/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 3.433,08 | ||
| 04/05/2026 | 4240/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 985,41 | ||
| 04/05/2026 | 500255/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | ||
| 04/05/2026 | 4245/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.437,04 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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