| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 501884/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 546,04 | ||
| 09/01/2026 | 500001/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 121.624,85 | ||
| 09/01/2026 | 500002/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 2,53 | ||
| 09/01/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 121.627,38 | |||
| 08/01/2026 | 501268/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 168,27 | ||
| 06/01/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 34,63 | |||
| 06/01/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 51,84 | |||
| 05/01/2026 | 501209/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -2.144,23 | ||
| 05/01/2026 | 501217/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -2.757,82 | ||
| 05/01/2026 | 501183/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 595,99 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
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